Contabil 1.1331.0.1837 Prefeitura Municipal de Itapagipe EMISSÃO: 31/12/2022 BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 Página 1 de 2 Crédito Créditos Anulação Empenhado Anulado Pago Saldo Saldo Código Especificação Orcamentário Adicionais de Dotação Orçamentário No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado a pagar 3.1.90.01.00.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 4200000 0 0 0 4000000 0 0 200000 330444,62 3218852,51 781147,49 3.1.90.03.00.00 PENSÕES 1000000 0 0 0 900000 0 0 100000 63060,08 640121,37 259878,63 Contratação por Tempo Determinado 5344737,84 3244962,1 1167256,73 688374,78 6686365,27 0 0 736077,94 693915,93 6674360,76 12004,51 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 19403049,12 3258179,79 5208589,5 1403485,47 15812017,34 2879,25 10139,25 1650761,32 1507143,62 15390376,68 411501,41 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 2687017,11 888044,53 867803,75 199676,05 2305298,06 62,13 561,3 402521,13 201301,12 2012956,16 291780,6 3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 7500 0 0 0 1267 0 0 6233 0 1267 0 Sentenças Judiciais 399000 0 300000 0 0 0 0 99000 0 0 0 3.1.90.91.00.00 3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 6000 0 0 0 0 0 0 6000 0 0 0 3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 102000 0 46914 0 52763,88 0 0 2322,12 4058,76 40587,6 12176,28 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 1958210 814275,31 430501,81 190874,01 1877696,41 0 0 464287,09 191641,22 1683902,1 193794,31 Juros sobre a Dívida por Contrato 733000 605758,29 8710,18 75362,65 1412332,83 11216,68 112399,78 30115,06 108000,26 1158035,12 141897,93 3.2.90.21.00.00 3.3.30.93.00.00 Indenizações e Restituições 25000 0 0 0 0 0 0 25000 0 0 0 3.3.40.93.00.00 Indenizações e Restituições 25000 0 0 0 0 0 0 25000 0 0 0 3.3.50.41.00.00 Contribuições 112000 43000 0 0 146796,2 0 0 8203,8 632,7 146163,5 632,7 Subvenções Sociais 982000 100000 276230 0 804000 0 0 1770 80000 613330 190670 3.3.50.43.00.00 3.3.70.41.00.00 Contribuições 210000 0 31511,64 0 178488,36 0 0 0 14951,03 149433,3 29055,06 3.3.90.08.00.00 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar 2000 0 0 0 0 0 0 2000 0 0 0 3.3.90.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil 571000 14006,57 45072,36 40189,4 411184,08 16651,15 20086,91 148837,04 43485,74 314754,04 76343,13 Material de Consumo 7524556,34 4143612,8 1796640,18 913103,16 7750697,59 511,11 1497,32 2122328,69 809856,5 6820320,14 928880,13 3.3.90.30.00.00 3.3.90.31.00.00 Premiaçöes Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e 30000 0 29872 0 0 0 0 128 0 0 0 3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 30000 0 25626 0 0 0 0 4374 0 0 0 3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 267087 0 231622,64 2403,54 20473,91 2301,52 4492,94 19483,39 102,02 15980,97 0 Outras despesas de Pessoal Dec de Contratos de Terceirização 3500000 720260,01 27000 322567,64 2885166,9 0 0 1308093,11 329072,44 2562599,26 322567,64 3.3.90.34.00.00 3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria 218000 0 187000 0 0 0 0 31000 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 2980286 1752926,47 688148,47 327255,87 3823541,07 11174,64 41639,74 263162,67 397099,86 3328019,5 453881,83 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 7990648 4871231,61 834805,47 617640,75 11418019,45 296262,58 506807,09 1115861,78 850534 9383878,3 1527334,06 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 842616 114975,87 143171 13122 747734,17 0 739,41 67426,11 62754,79 529767,17 217227,59 3.3.90.40.00.00 3.3.90.43.00.00 Subvenções Sociais 50000 0 49999,52 0 0 0 0 0,48 0 0 0 3.3.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 611350 57256,36 0 53216,62 597606,36 0 0 71000 56070,05 592753,06 4853,3 3.3.90.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 550000 0 287975,5 7539,58 246770,65 7050 22425 37678,85 13700 186886,07 37459,58 Contabil 1.1331.0.1837 Prefeitura Municipal de Itapagipe EMISSÃO: 31/12/2022 BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 Página 2 de 2 Crédito Créditos Anulação Empenhado Anulado Pago Saldo Saldo Código Especificação Orcamentário Adicionais de Dotação Orçamentário No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado a pagar 3.3.90.86.00.00 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDENCIA 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 3.3.90.91.00.00 Sentenças Judiciais 350000 0 173182 0 126176,97 0 0 50641,03 0 126176,97 0 3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 5000 0 0 0 0 0 0 5000 0 0 0 3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 3.3.91.93.00.00 Indenizações e Restituições 50000 0 0 0 1918,29 0 0 48081,71 0 1918,29 0 3.3.91.97.00.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 4467522,59 2173092,26 2643327,7 124262,62 3366896,92 0 42491,99 672882,22 147581,21 3186743,95 137660,98 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 1623920 5087372,14 999193,74 483032,28 4354896,76 0 19300 1376501,64 1043220 2548192,48 1787404,28 4.4.90.61.00.00 Aquisição de Imóveis 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5.91.61.00.00 Aquisição de Imóveis 1000 0 220 0 0 0 0 780 0 0 0 4.6.90.71.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 2307000 211944,84 578476,35 40276,54 2123475,08 0 227250 44243,41 164332,8 1631645,38 264579,7 4.6.90.73.00.00 Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 9.9.99.99.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 1781500 0 634341,08 0 0 0 0 1147158,92 0 0 0 TOTAL DAS DESPESAS 73150000 28100898,95 17813191,62 5502382,96 72051583,55 348109,06 1009830,73 12395954,51 7112958,75 62959021,68 8082731,14 TOTAL DAS DESPESAS INTRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL GERAL 73.150.000,00 28.100.898,95 17.813.191,62 5.502.382,96 72.051.583,55 348.109,06 1.009.830,73 12.395.954,51 7.112.958,75 62.959.021,68 8.082.731,14 Kely Agreli Borges Gonçalves Ricardo Garcia da Silva Contadora - CRC Nº 7.415.227 Prefeito